| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751 185.00 | 1 771 559.00 | 4 979 626.00 | 6 751 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CF Disponibilités | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 758.00 | | 158 758.00 | 158 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 944.00 | 1 771 559.00 | 5 138 385.00 | 6 909 944.00 |
CU Autres participations | 6 731 185.00 | 1 771 559.00 | 4 959 626.00 | 6 731 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 773 000.00 | | 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 196.00 | 39 361.00 | | 33 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 733.00 | -6 165.00 | | 161 733.00 |
DK Provisions réglementées | 411 998.00 | 411 802.00 | | 411 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 927.00 | 1 217 998.00 | | 1 399 927.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 104 631.00 | 1 328 565.00 | | 1 104 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 594.00 | 1 136 955.00 | | 720 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 905.00 | 1 500 816.00 | | 1 846 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 736.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 639.00 | 62 421.00 | | 59 639.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 458.00 | 4 034 492.00 | | 3 738 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 385.00 | 5 252 490.00 | | 5 138 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 288.00 | 3 323 720.00 | | 3 418 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 185.00 | | | 6 751 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751 185.00 | | | 6 751 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 802.00 | 196.00 | | 411 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008 253.00 | | 236 694.00 | 2 008 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420 055.00 | 196.00 | 236 694.00 | 2 420 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 236 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 104 631.00 | 1 104 631.00 | | 1 104 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 773.00 | 390 603.00 | 320 170.00 | 710 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 846 905.00 | 1 846 905.00 | | 1 846 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 322.00 | | | 381 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 986.00 | 129 986.00 | | 129 986.00 |
VP Divers | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 701.00 | 139 701.00 | 20 000.00 | 159 701.00 |
VW T.V.A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 458.00 | 3 418 288.00 | 320 170.00 | 3 738 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |