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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751 185.00 | 2 008 253.00 | 4 742 932.00 | 6 751 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 892.00 | | 250 892.00 | 250 892.00 |
BZ Autres créances | 258 141.00 | | 258 141.00 | 258 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 558.00 | | 509 558.00 | 509 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 743.00 | 2 008 253.00 | 5 252 490.00 | 7 260 743.00 |
CU Autres participations | 6 731 185.00 | 2 008 253.00 | 4 722 932.00 | 6 731 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 000.00 | 673 000.00 | | 773 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 361.00 | 48 530.00 | | 39 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 165.00 | -9 168.00 | | -6 165.00 |
DK Provisions réglementées | 411 802.00 | 330 069.00 | | 411 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 998.00 | 1 042 430.00 | | 1 217 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 328 565.00 | 1 407 745.00 | | 1 328 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 955.00 | 1 483 218.00 | | 1 136 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 816.00 | 1 056 729.00 | | 1 500 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 13 085.00 | | 5 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 421.00 | 50 786.00 | | 62 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 492.00 | 4 011 564.00 | | 4 034 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 490.00 | 5 053 994.00 | | 5 252 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 720.00 | 4 011 564.00 | | 3 323 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 898.00 | | | 6 757 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 712.00 | 6 751 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 712.00 | 6 751 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757 898.00 | | | 6 757 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 069.00 | 81 733.00 | | 330 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239 327.00 | | 231 074.00 | 2 239 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569 396.00 | 81 733.00 | 231 074.00 | 2 569 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 231 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 328 565.00 | 1 328 565.00 | | 1 328 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 892.00 | | | 250 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 095.00 | 381 322.00 | 710 773.00 | 1 092 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 816.00 | 1 500 816.00 | | 1 500 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 319.00 | | | 372 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 028.00 | | | 252 028.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 558.00 | 509 558.00 | 20 000.00 | 529 558.00 |
VW T.V.A. | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034 492.00 | 3 323 720.00 | 710 773.00 | 4 034 492.00 |