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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751 185.00 | 2 325 636.00 | 4 425 549.00 | 6 751 185.00 |
BZ Autres créances | 210 225.00 | | 210 225.00 | 210 225.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 992.00 | | 210 992.00 | 210 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 177.00 | 2 325 636.00 | 4 636 541.00 | 6 962 177.00 |
CU Autres participations | 6 731 185.00 | 2 325 636.00 | 4 405 549.00 | 6 731 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 000.00 | 793 000.00 | | 1 073 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 929.00 | 33 196.00 | | 194 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 417.00 | 161 733.00 | | -674 417.00 |
DK Provisions réglementées | 411 998.00 | 411 998.00 | | 411 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 510.00 | 1 399 927.00 | | 1 005 510.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 832 400.00 | 1 104 631.00 | | 832 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 772.00 | 720 594.00 | | 364 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376 398.00 | 1 846 905.00 | | 2 376 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 5 790.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | 59 639.00 | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 631 031.00 | 3 738 458.00 | | 3 631 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 541.00 | 5 138 385.00 | | 4 636 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 376 398.00 | | | 2 376 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 751 185.00 | | | 6 751 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 751 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751 185.00 | | | 6 751 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 998.00 | | | 411 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771 559.00 | 554 077.00 | | 1 771 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 557.00 | 554 077.00 | | 2 183 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 832 400.00 | 832 400.00 | | 832 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 170.00 | 340 170.00 | | 340 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 398.00 | 2 376 398.00 | | 2 376 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 603.00 | | | 370 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 860.00 | 203 860.00 | | 203 860.00 |
VP Divers | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 871.00 | 210 871.00 | 20 000.00 | 230 871.00 |
VW T.V.A. | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 031.00 | 3 631 031.00 | | 3 631 031.00 |