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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 385.00 | 15 549.00 | 52 836.00 | 68 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 482.00 | 16 687.00 | 135 795.00 | 152 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 340.00 | | 200 340.00 | 200 340.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 057.00 | | 257 057.00 | 257 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 539.00 | 16 687.00 | 392 852.00 | 409 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
DL TOTAL (I) | 215 249.00 | | | 215 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | | | 44 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 852.00 | | | 392 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 641.00 | | 550 641.00 | 550 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 641.00 | | 550 641.00 | 550 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 459.00 | | | 28 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 068.00 | | | 558 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 870.00 | | | 515 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 397.00 | | 29 765.00 | 123 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 152 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 579.00 | | 26 806.00 | 41 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 2 959.00 | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796.00 | 9 891.00 | | 6 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 171.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 9 720.00 | | 5 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 444.00 | 13 019.00 | 14 425.00 | 27 444.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 862.00 | 205 862.00 | | 205 862.00 |
VW T.V.A. | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 603.00 | 163 178.00 | 14 425.00 | 177 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
ST Autres comptes | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 647.00 | | | 189 647.00 |