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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 682.00 | 23 859.00 | 28 823.00 | 52 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 179.00 | 24 997.00 | 113 182.00 | 138 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 188.00 | | 172 188.00 | 172 188.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 905.00 | | 349 905.00 | 349 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 084.00 | 24 997.00 | 463 087.00 | 488 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 198 024.00 | | | 198 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
DL TOTAL (I) | 227 717.00 | | | 227 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 813.00 | | | 82 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 126.00 | | | 132 126.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 087.00 | | | 463 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 031.00 | | | 227 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 705.00 | | 746 705.00 | 746 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 705.00 | | 746 705.00 | 746 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 351.00 | | | 747 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 458.00 | | | 726 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 896.00 | | 4 283.00 | 133 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 399.00 | | 4 283.00 | 48 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 590.00 | 7 407.00 | | 17 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 452.00 | 7 407.00 | | 16 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 172 188.00 | 172 188.00 | | 172 188.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 440.00 | 8 100.00 | 8 340.00 | 16 440.00 |
VI Groupe et associés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
VW T.V.A. | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 871.00 | 225 531.00 | 8 340.00 | 233 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
ST Autres comptes | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
YT Sous‐traitance | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 340.00 | | | 149 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
ZE Dividendes | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 892.00 | | | 255 892.00 |