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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 399.00 | 16 452.00 | 31 946.00 | 48 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 896.00 | 17 590.00 | 116 305.00 | 133 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 749.00 | | 221 749.00 | 221 749.00 |
BZ Autres créances | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CF Disponibilités | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 427.00 | | 330 427.00 | 330 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 323.00 | 17 590.00 | 446 733.00 | 464 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 745.00 | | | 245 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 276 324.00 | | | 276 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 324.00 | | | 100 324.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 733.00 | | | 446 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 417.00 | | 649 417.00 | 649 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 417.00 | | 649 417.00 | 649 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 688.00 | | | 661 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 909.00 | | | 639 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 410.00 | | 7 018.00 | 161 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 532.00 | 133 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 532.00 | 48 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 313.00 | | 5 618.00 | 77 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 1 400.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 688.00 | 13 466.00 | 25 563.00 | 29 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | 13 466.00 | 25 563.00 | 28 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 221 749.00 | 221 749.00 | | 221 749.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 700.00 | 12 282.00 | 16 418.00 | 28 700.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 616.00 | 250 616.00 | | 250 616.00 |
VW T.V.A. | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 909.00 | 152 491.00 | 16 418.00 | 168 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ST Autres comptes | 89 969.00 | | | 89 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
YT Sous‐traitance | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 883.00 | | | 129 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 658.00 | | | 197 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |