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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 313.00 | 28 550.00 | 48 763.00 | 77 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 410.00 | 29 688.00 | 131 722.00 | 161 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 837.00 | | 240 837.00 | 240 837.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 926.00 | | 291 926.00 | 291 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 336.00 | 29 688.00 | 423 648.00 | 453 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 449.00 | | | 206 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DL TOTAL (I) | 254 545.00 | | | 254 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 850.00 | | | 93 850.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 648.00 | | | 423 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 480.00 | | 595 480.00 | 595 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 480.00 | | 595 480.00 | 595 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 169.00 | | | 600 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 873.00 | | | 560 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 482.00 | | 8 928.00 | 152 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 385.00 | | 8 928.00 | 68 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 687.00 | 13 002.00 | | 16 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 549.00 | 13 002.00 | | 15 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UX Autres créances clients | 240 837.00 | | | 240 837.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 629.00 | 11 973.00 | 28 656.00 | 40 629.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 725.00 | 253 725.00 | | 253 725.00 |
VW T.V.A. | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 102.00 | 140 446.00 | 28 656.00 | 169 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83.00 | | | 83.00 |
ST Autres comptes | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 92 268.00 | | | 92 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 096.00 | | | 119 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 178.00 | | | 214 178.00 |