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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 329.00 | 12 927.00 | 6 402.00 | 19 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 127.00 | 373.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 052.00 | 19 054.00 | 11 998.00 | 31 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 811.00 | 3 133.00 | 44 678.00 | 47 811.00 |
BZ Autres créances | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 400.00 | 3 133.00 | 117 267.00 | 120 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 452.00 | 22 187.00 | 129 265.00 | 151 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 519.00 | -279 004.00 | | -156 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 481.00 | 122 485.00 | | -48 481.00 |
DL TOTAL (I) | -145 000.00 | -96 519.00 | | -145 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174.00 | 3 844.00 | | 2 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | 426.00 | | 11 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 614.00 | 157 291.00 | | 196 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 182.00 | 68 884.00 | | 59 182.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 292.00 | 231 476.00 | | 270 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 265.00 | 134 957.00 | | 129 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 169.00 | | 217 169.00 | 217 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 169.00 | | 217 169.00 | 217 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | 155 000.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 155 032.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 4 231.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 150 801.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 669.00 | 425 138.00 | | 219 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 150.00 | 302 653.00 | | 268 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 481.00 | 122 485.00 | | -48 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 718.00 | | 5 333.00 | 28 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 31 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | | 3 533.00 | 22 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | 1 800.00 | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982.00 | 4 072.00 | | 14 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 4 072.00 | | 14 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 614.00 | 196 614.00 | | 196 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
VP Divers | 601.00 | | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 438.00 | 117 215.00 | 5 223.00 | 122 438.00 |
VW T.V.A. | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 393.00 | 269 393.00 | | 269 393.00 |