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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 463.00 | 18 060.00 | 17 404.00 | 35 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 283.00 | 217.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 386.00 | 24 343.00 | 21 043.00 | 45 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 011.00 | 3 133.00 | 60 878.00 | 64 011.00 |
BZ Autres créances | 79 763.00 | | 79 763.00 | 79 763.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 601.00 | 3 133.00 | 147 468.00 | 150 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 987.00 | 27 476.00 | 168 512.00 | 195 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 000.00 | -156 519.00 | | -205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 137.00 | -48 481.00 | | -20 137.00 |
DL TOTAL (I) | -165 137.00 | -145 000.00 | | -165 137.00 |
DP Provisions pour risques | 3 103.00 | 3 972.00 | | 3 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 103.00 | 3 972.00 | | 3 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 2 174.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 380.00 | 11 423.00 | | 42 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 788.00 | 196 614.00 | | 244 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 250.00 | 59 182.00 | | 39 250.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 546.00 | 270 292.00 | | 330 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 512.00 | 129 265.00 | | 168 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 341.00 | | 254 341.00 | 254 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 341.00 | | 254 341.00 | 254 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 111.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 65.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 46.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 114.00 | 219 669.00 | | 259 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 251.00 | 268 150.00 | | 279 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 137.00 | -48 481.00 | | -20 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 052.00 | | 16 134.00 | 31 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 45 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 829.00 | | 16 134.00 | 25 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 972.00 | 3 103.00 | 3 972.00 | 3 972.00 |
6T Sur comptes clients | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 105.00 | 3 103.00 | 3 972.00 | 7 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 103.00 | 3 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 788.00 | 244 788.00 | | 244 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VP Divers | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 675.00 | 144 252.00 | 3 423.00 | 147 675.00 |
VW T.V.A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 647.00 | 329 647.00 | | 329 647.00 |