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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 463.00 | 26 827.00 | 8 636.00 | 35 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 487.00 | 13.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 573.00 | 33 314.00 | 10 259.00 | 43 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 269.00 | 3 133.00 | 64 136.00 | 67 269.00 |
BZ Autres créances | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CF Disponibilités | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 522.00 | 3 133.00 | 138 389.00 | 141 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 094.00 | 36 447.00 | 148 647.00 | 185 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 576.00 | -225 137.00 | | -242 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 547.00 | -17 439.00 | | 156 547.00 |
DL TOTAL (I) | -26 029.00 | -182 576.00 | | -26 029.00 |
DP Provisions pour risques | 8 897.00 | 6 738.00 | | 8 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 897.00 | 6 738.00 | | 8 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 880.00 | 351.00 | | 21 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116.00 | 41 848.00 | | 40 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 841.00 | 255 086.00 | | 50 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 942.00 | 25 881.00 | | 52 942.00 |
EA Autres dettes | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 779.00 | 324 736.00 | | 165 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 647.00 | 148 898.00 | | 148 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 263.00 | 323 837.00 | | 151 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 585.00 | | 149 585.00 | 149 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 260.00 | | | 150 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 007.00 | | | 155 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 679.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 679.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 459.00 | -679.00 | | 154 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 474.00 | 182 465.00 | | 311 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 926.00 | 199 904.00 | | 154 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 547.00 | -17 439.00 | | 156 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632.00 | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 43 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 991.00 | 4 323.00 | | 28 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 991.00 | 4 323.00 | | 28 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 738.00 | 8 897.00 | 6 737.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | 8 897.00 | 6 737.00 | 6 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 897.00 | 6 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 744.00 | 7 228.00 | 14 516.00 | 21 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 762.00 | 45 492.00 | 15 270.00 | 60 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 766.00 | 112 886.00 | 16 880.00 | 129 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 779.00 | 151 263.00 | 14 516.00 | 165 779.00 |