| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 463.00 | 22 606.00 | 12 857.00 | 35 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 385.00 | 115.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 205.00 | 28 991.00 | 15 214.00 | 44 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 894.00 | 3 133.00 | 47 761.00 | 50 894.00 |
BZ Autres créances | 74 071.00 | | 74 071.00 | 74 071.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 817.00 | 3 133.00 | 133 684.00 | 136 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 022.00 | 32 124.00 | 148 898.00 | 181 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 137.00 | -205 000.00 | | -225 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 439.00 | -20 137.00 | | -17 439.00 |
DL TOTAL (I) | -182 576.00 | -165 137.00 | | -182 576.00 |
DP Provisions pour risques | 6 738.00 | 3 103.00 | | 6 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 738.00 | 3 103.00 | | 6 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 410.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 848.00 | 42 380.00 | | 41 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895.00 | 899.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 086.00 | 244 788.00 | | 255 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 881.00 | 39 250.00 | | 25 881.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 2 818.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 736.00 | 330 546.00 | | 324 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 898.00 | 168 512.00 | | 148 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 837.00 | | | 323 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 410.00 | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 837.00 | | 174 837.00 | 174 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 837.00 | | 174 837.00 | 174 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 49.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 49.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | 31.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 465.00 | 259 114.00 | | 182 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 904.00 | 279 251.00 | | 199 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 439.00 | -20 137.00 | | -17 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181.00 | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 44 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 343.00 | 4 648.00 | | 24 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 343.00 | 4 648.00 | | 24 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 103.00 | 6 737.00 | 3 102.00 | 3 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | 6 737.00 | 3 102.00 | 3 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 738.00 | 3 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 086.00 | 255 086.00 | | 255 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 518.00 | 42 518.00 | | 42 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 305.00 | 125 063.00 | 2 242.00 | 127 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 837.00 | 323 837.00 | | 323 837.00 |