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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 636.00 | | 200 636.00 | 200 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 936.00 | | 1 220 936.00 | 1 220 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 609.00 | | 1 228 609.00 | 1 228 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 636.00 | | | 200 636.00 |
CU Autres participations | 1 020 300.00 | | 1 020 300.00 | 1 020 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 510.00 | 8 872.00 | | 17 510.00 |
DG Autres réserves | 15 661.00 | 1 552.00 | | 15 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 336.00 | 172 747.00 | | 197 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 507.00 | 1 074 171.00 | | 1 121 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 458.00 | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | | 38 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 102.00 | 40 278.00 | | 107 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 609.00 | 1 114 449.00 | | 1 228 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 955.00 | 175 000.00 | | 202 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620.00 | 2 253.00 | | 5 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 336.00 | 172 747.00 | | 197 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 300.00 | | 200 636.00 | 1 020 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 300.00 | | 200 636.00 | 1 020 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 659.00 | 202 659.00 | | 202 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 102.00 | 1 717.00 | 105 385.00 | 107 102.00 |