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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 445.00 | | 339 445.00 | 339 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 745.00 | | 1 378 745.00 | 1 378 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CF Disponibilités | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 976.00 | | 1 432 976.00 | 1 432 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 039 300.00 | | 1 039 300.00 | 1 039 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 150.00 | 36 916.00 | | 45 150.00 |
DG Autres réserves | 221 626.00 | 215 181.00 | | 221 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 787.00 | 164 679.00 | | 187 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 563.00 | 1 307 777.00 | | 1 345 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 870.00 | 77 441.00 | | 82 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 1 524.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | 2 024.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 413.00 | 80 989.00 | | 87 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 976.00 | 1 388 766.00 | | 1 432 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 5 714.00 | | 6 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 925.00 | 177 087.00 | | 203 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 138.00 | 12 407.00 | | 16 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 787.00 | 164 679.00 | | 187 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 042.00 | | 226 522.00 | 1 359 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 819.00 | 1 378 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 819.00 | 1 378 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 042.00 | | 226 522.00 | 1 359 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 445.00 | | 339 445.00 | 339 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 777.00 | 3 332.00 | 339 445.00 | 342 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 413.00 | 87 413.00 | | 87 413.00 |