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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 742.00 | | 328 742.00 | 328 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 042.00 | | 1 359 042.00 | 1 359 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 724.00 | | 29 724.00 | 29 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 766.00 | | 1 388 766.00 | 1 388 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 030 300.00 | | 1 030 300.00 | 1 030 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 916.00 | 32 222.00 | | 36 916.00 |
DG Autres réserves | 215 181.00 | 215 181.00 | | 215 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 679.00 | 93 870.00 | | 164 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 777.00 | 1 232 273.00 | | 1 307 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 441.00 | 67 138.00 | | 77 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 2 172.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 4 919.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 989.00 | 74 229.00 | | 80 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 766.00 | 1 306 503.00 | | 1 388 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 4 919.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 087.00 | 105 055.00 | | 177 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 407.00 | 11 185.00 | | 12 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 679.00 | 93 870.00 | | 164 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 813.00 | | 180 219.00 | 1 249 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 990.00 | 1 359 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 990.00 | 1 359 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 813.00 | | 180 219.00 | 1 249 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 742.00 | | 328 742.00 | 328 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 77 170.00 | 77 170.00 | | 77 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 883.00 | 3 141.00 | 328 742.00 | 331 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |