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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 523.00 | | 198 523.00 | 198 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 823.00 | | 1 218 823.00 | 1 218 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CF Disponibilités | 57 992.00 | | 57 992.00 | 57 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 956.00 | | 60 956.00 | 60 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 779.00 | | 1 279 779.00 | 1 279 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
CU Autres participations | 1 020 300.00 | | 1 020 300.00 | 1 020 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 377.00 | 17 510.00 | | 27 377.00 |
DG Autres réserves | 123 130.00 | 15 661.00 | | 123 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 897.00 | 197 336.00 | | 96 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 403.00 | 1 121 507.00 | | 1 138 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 249.00 | 105 386.00 | | 137 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 716.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 376.00 | 107 102.00 | | 141 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 779.00 | 1 228 609.00 | | 1 279 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398.00 | 1 717.00 | | 4 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 656.00 | 202 955.00 | | 105 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 759.00 | 5 620.00 | | 8 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 897.00 | 197 336.00 | | 96 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 935.00 | | 24 170.00 | 1 220 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 283.00 | 1 218 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 283.00 | 1 218 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 935.00 | | 24 170.00 | 1 220 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 523.00 | 198 523.00 | | 198 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 487.00 | 201 487.00 | | 201 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 376.00 | 4 398.00 | 136 978.00 | 141 376.00 |