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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 000.00 | 671 245.00 | 2 028 755.00 | 2 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 822.00 | 671 245.00 | 2 030 577.00 | 2 701 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
CF Disponibilités | 55 960.00 | | 55 960.00 | 55 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 708.00 | | 980 708.00 | 980 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 530.00 | 671 245.00 | 3 011 286.00 | 3 682 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 375.00 | 104 392.00 | | 313 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 363.00 | 208 983.00 | | 224 363.00 |
DL TOTAL (I) | 592 738.00 | 368 375.00 | | 592 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 990.00 | 2 498 036.00 | | 2 339 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 931.00 | 6 332.00 | | 5 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 276.00 | | 30 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | 81 164.00 | | 41 378.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 1 182.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 548.00 | 2 616 990.00 | | 2 418 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 286.00 | 2 985 365.00 | | 3 011 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 470.00 | 277 000.00 | | 242 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 639.00 | | 183.00 | 2 701 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 701 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | 183.00 | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 850.00 | 217 395.00 | | 453 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 850.00 | 217 395.00 | | 453 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 990.00 | 163 912.00 | 718 787.00 | 2 339 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 046.00 | | | 158 046.00 |
VP Divers | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 548.00 | 242 470.00 | 718 787.00 | 2 418 548.00 |