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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744 989.00 | 1 618 170.00 | 1 126 819.00 | 2 744 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 745 294.00 | 1 618 170.00 | 1 127 124.00 | 2 745 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
BZ Autres créances | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 460 213.00 | | 1 460 213.00 | 1 460 213.00 |
CF Disponibilités | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 101.00 | | 1 577 101.00 | 1 577 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 395.00 | 1 618 170.00 | 2 704 225.00 | 4 322 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 880 744.00 | 946 791.00 | | 880 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 525.00 | -66 046.00 | | 103 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 270.00 | 935 744.00 | | 1 039 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 497.00 | 1 752 225.00 | | 1 566 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971.00 | 4 441.00 | | 3 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 36 737.00 | | 38 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 285.00 | 36 228.00 | | 45 285.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 952.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 955.00 | 1 830 583.00 | | 1 664 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 225.00 | 2 766 327.00 | | 2 704 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 996.00 | | 9.00 | 2 746 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 710.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 2 745 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 744 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 989.00 | | | 2 744 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 9.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 551.00 | 153 619.00 | | 1 464 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 551.00 | 153 619.00 | | 1 464 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UX Autres créances clients | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 497.00 | 192 622.00 | 844 684.00 | 1 566 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 728.00 | | | 185 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 955.00 | 291 080.00 | 844 684.00 | 1 664 955.00 |