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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 076.00 | 892 378.00 | 1 844 698.00 | 2 737 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 006.00 | 892 378.00 | 1 846 628.00 | 2 739 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 569.00 | | 1 210 569.00 | 1 210 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 575.00 | 892 378.00 | 3 057 197.00 | 3 949 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 537 738.00 | 313 375.00 | | 537 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 593.00 | 224 363.00 | | 194 593.00 |
DL TOTAL (I) | 787 331.00 | 592 738.00 | | 787 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 078.00 | 2 339 990.00 | | 2 176 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 5 931.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 584.00 | 30 733.00 | | 44 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 643.00 | 41 378.00 | | 42 643.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 516.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 866.00 | 2 418 548.00 | | 2 269 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 197.00 | 3 011 286.00 | | 3 057 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 784.00 | 242 470.00 | | 263 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 822.00 | | 37 184.00 | 2 701 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 000.00 | | 37 076.00 | 2 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 108.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 245.00 | 221 133.00 | | 671 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 245.00 | 221 133.00 | | 671 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 078.00 | 169 996.00 | 745 466.00 | 2 176 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 398.00 | 104 398.00 | | 104 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 866.00 | 263 784.00 | 745 466.00 | 2 269 866.00 |