| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 076.00 | 1 114 639.00 | 1 622 437.00 | 2 737 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 066.00 | 1 114 639.00 | 1 624 427.00 | 2 739 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 569.00 | | 51 569.00 | 51 569.00 |
BZ Autres créances | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
CF Disponibilités | 243 303.00 | | 243 303.00 | 243 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 156.00 | | 1 334 156.00 | 1 334 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 222.00 | 1 114 639.00 | 2 958 583.00 | 4 073 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 331.00 | 537 738.00 | | 732 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 647.00 | 194 593.00 | | 80 647.00 |
DL TOTAL (I) | 867 978.00 | 787 331.00 | | 867 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 082.00 | 2 176 078.00 | | 2 006 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 5 516.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | 44 584.00 | | 40 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 659.00 | 42 643.00 | | 37 659.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 045.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 605.00 | 2 269 866.00 | | 2 090 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 583.00 | 3 057 197.00 | | 2 958 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 829.00 | 263 784.00 | | 260 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 006.00 | | 59.00 | 2 739 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 076.00 | | | 2 737 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 59.00 | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 378.00 | 222 261.00 | | 892 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 378.00 | 222 261.00 | | 892 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 006 082.00 | 176 306.00 | 773 135.00 | 2 006 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 538.00 | 132 538.00 | | 132 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 605.00 | 260 829.00 | 773 135.00 | 2 090 605.00 |