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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 525.00 | | 2 122 525.00 | 2 122 525.00 |
BZ Autres créances | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
CF Disponibilités | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 204.00 | | 213 204.00 | 213 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 729.00 | | 2 335 729.00 | 2 335 729.00 |
CU Autres participations | 2 122 525.00 | | 2 122 525.00 | 2 122 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 802.00 | | | 573 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
DK Provisions réglementées | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DL TOTAL (I) | 846 415.00 | | | 846 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 583.00 | | | 871 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 940.00 | | | 612 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 314.00 | | | 1 489 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 729.00 | | | 2 335 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 710.00 | | | 380 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 134.00 | | | -17 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 289.00 | | | 203 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 100.00 | | 20 425.00 | 2 102 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 100.00 | | 20 425.00 | 2 102 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 550.00 | 96 917.00 | 417 632.00 | 514 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VC Groupe et associés | 150 754.00 | | | 150 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 583.00 | 180 612.00 | 690 971.00 | 871 583.00 |
VI Groupe et associés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 063.00 | | | 221 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 116.00 | 204 116.00 | | 204 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 313.00 | 380 710.00 | 1 108 603.00 | 1 489 313.00 |