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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 525.00 | | 2 177 525.00 | 2 177 525.00 |
BZ Autres créances | 183 998.00 | | 183 998.00 | 183 998.00 |
CF Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 252.00 | | 193 252.00 | 193 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 777.00 | | 2 370 777.00 | 2 370 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 177 525.00 | | 2 177 525.00 | 2 177 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 792.00 | 960 597.00 | | 1 199 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 095.00 | 239 194.00 | | 203 095.00 |
DK Provisions réglementées | 2 120.00 | 1 877.00 | | 2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 008.00 | 1 311 669.00 | | 1 515 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 617.00 | 539 604.00 | | 355 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 604.00 | 384 201.00 | | 491 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 5 888.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 768.00 | 944 694.00 | | 855 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 777.00 | 2 256 364.00 | | 2 370 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 593.00 | 478 348.00 | | 679 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | 182.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 182.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 425.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 425.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -243.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 990.00 | -12 483.00 | | -6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 458.00 | 275 449.00 | | 227 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 362.00 | 36 254.00 | | 24 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 095.00 | 239 194.00 | | 203 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 525.00 | | | 2 177 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 525.00 | | | 2 177 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VC Groupe et associés | 183 998.00 | 183 998.00 | | 183 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 617.00 | 179 442.00 | 176 175.00 | 355 617.00 |
VI Groupe et associés | 491 604.00 | 491 604.00 | | 491 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 898.00 | | | 392 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 998.00 | 183 998.00 | | 183 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 768.00 | 679 593.00 | 176 175.00 | 855 768.00 |