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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 525.00 | | 2 177 525.00 | 2 177 525.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CF Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 364.00 | | 2 256 364.00 | 2 256 364.00 |
CU Autres participations | 2 177 525.00 | | 2 177 525.00 | 2 177 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 960 598.00 | | | 960 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 195.00 | | | 239 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 670.00 | | | 1 311 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 605.00 | | | 539 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 201.00 | | | 384 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 695.00 | | | 944 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 364.00 | | | 2 256 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 348.00 | | | 478 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 483.00 | | | -12 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 449.00 | | | 275 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 195.00 | | | 239 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 525.00 | | 30 000.00 | 2 147 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 525.00 | | 30 000.00 | 2 147 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 444.00 | 101 119.00 | 111 325.00 | 212 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 604.00 | 184 583.00 | 355 020.00 | 539 604.00 |
VI Groupe et associés | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 010.00 | | | 198 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 694.00 | 478 348.00 | 466 346.00 | 944 694.00 |