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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 525.00 | | 2 147 525.00 | 2 147 525.00 |
BZ Autres créances | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CF Disponibilités | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 046.00 | | 2 173 046.00 | 2 173 046.00 |
CU Autres participations | 2 147 525.00 | | 2 147 525.00 | 2 147 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 045.00 | | | 735 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
DK Provisions réglementées | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 232.00 | | | 1 072 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 242.00 | | | 703 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 841.00 | | | 379 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 814.00 | | | 1 100 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 046.00 | | | 2 173 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 546.00 | | | 436 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 265.00 | | | -16 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 639.00 | | | 264 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 525.00 | | 25 000.00 | 2 122 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 525.00 | | 25 000.00 | 2 122 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 382.00 | 104 276.00 | 143 106.00 | 247 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VC Groupe et associés | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 241.00 | 182 080.00 | 521 161.00 | 703 241.00 |
VI Groupe et associés | 132 457.00 | 132 457.00 | | 132 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 602.00 | | | 432 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 814.00 | 436 546.00 | 664 267.00 | 1 100 814.00 |