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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 515.00 | 82 389.00 | 5 125.00 | 87 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 679.00 | 400 854.00 | 446 824.00 | 847 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 714.00 | 484 578.00 | 457 135.00 | 941 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 858.00 | 5 604.00 | 1 337 254.00 | 1 342 858.00 |
BZ Autres créances | 925 904.00 | | 925 904.00 | 925 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 188 027.00 | | 188 027.00 | 188 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 389.00 | 5 604.00 | 3 116 784.00 | 3 122 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 103.00 | 490 183.00 | 3 573 920.00 | 4 064 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 376 639.00 | | | 376 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 985.00 | | | 415 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 624.00 | | | 2 332 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 549.00 | | | 732 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 746.00 | | | 508 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 295.00 | | | 1 241 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 920.00 | | | 3 573 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 295.00 | | | 1 241 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 803.00 | | 296 800.00 | 646 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889.00 | 941 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | 935 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 283.00 | | 296 800.00 | 640 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 631.00 | 64 836.00 | 1 889.00 | 421 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 1 260.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 557.00 | 63 575.00 | 1 889.00 | 421 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 825.00 | | 16 221.00 | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 825.00 | | 16 221.00 | 21 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 825.00 | | 16 221.00 | 21 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 549.00 | 732 549.00 | | 732 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 838.00 | 123 838.00 | | 123 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 133.00 | | | 1 336 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VB T. V. A. | 123 476.00 | | | 123 476.00 |
VC Groupe et associés | 693 655.00 | | | 693 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 434.00 | | | 274 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 722.00 | | | 107 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 364.00 | 2 285 453.00 | 10 910.00 | 2 296 364.00 |
VW T.V.A. | 238 246.00 | 238 246.00 | | 238 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 295.00 | 1 241 295.00 | | 1 241 295.00 |