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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 092.00 | 90 649.00 | 443.00 | 91 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 971.00 | 1 446 488.00 | 462 483.00 | 1 908 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 692.00 | 1 539 767.00 | 465 925.00 | 2 005 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 380.00 | 8 596.00 | 989 783.00 | 998 380.00 |
BZ Autres créances | 1 403 313.00 | | 1 403 313.00 | 1 403 313.00 |
CF Disponibilités | 1 423 493.00 | | 1 423 493.00 | 1 423 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 283.00 | 8 596.00 | 3 842 687.00 | 3 851 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 975.00 | 1 548 363.00 | 4 308 612.00 | 5 856 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 990.00 | | | 1 781 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 061.00 | | | -11 061.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 929.00 | | | 3 310 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 043.00 | | | 112 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 093.00 | | | 318 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 066.00 | | | 381 066.00 |
EA Autres dettes | 186 480.00 | | | 186 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 683.00 | | | 997 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 612.00 | | | 4 308 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 590.00 | | | 981 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 513.00 | | 7 175.00 | 2 189 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 996.00 | 2 005 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 996.00 | 2 000 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 883.00 | | 7 175.00 | 2 183 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 146.00 | 325 133.00 | 145 512.00 | 1 360 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | 378.00 | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 894.00 | 324 755.00 | 145 512.00 | 1 357 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 309.00 | 1 910.00 | 623.00 | 7 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 309.00 | 1 910.00 | 623.00 | 7 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 309.00 | 1 910.00 | 623.00 | 7 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 093.00 | 318 093.00 | | 318 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
UX Autres créances clients | 988 064.00 | 988 064.00 | | 988 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VC Groupe et associés | 914 590.00 | 914 590.00 | | 914 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 043.00 | 95 950.00 | 16 093.00 | 112 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 403.00 | | | 174 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 008.00 | 84 008.00 | | 84 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 371.00 | 388 371.00 | | 388 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 420.00 | 2 401 105.00 | 10 316.00 | 2 411 420.00 |
VW T.V.A. | 181 596.00 | 181 596.00 | | 181 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 683.00 | 981 590.00 | 16 093.00 | 997 683.00 |