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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 092.00 | 88 230.00 | 2 862.00 | 91 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 176.00 | 717 929.00 | 1 213 247.00 | 1 931 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 603.00 | 807 494.00 | 1 217 108.00 | 2 024 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 121.00 | 6 764.00 | 1 043 356.00 | 1 050 121.00 |
BZ Autres créances | 1 407 995.00 | | 1 407 995.00 | 1 407 995.00 |
CF Disponibilités | 833 203.00 | | 833 203.00 | 833 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 826.00 | 6 764.00 | 3 312 062.00 | 3 318 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 343 429.00 | 814 259.00 | 4 529 170.00 | 5 343 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 663.00 | | | 1 160 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 886.00 | | | 285 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 549.00 | | | 2 986 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 237.00 | | | 414 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 161.00 | | | 373 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 039.00 | | | 414 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 621.00 | | | 1 542 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 170.00 | | | 4 529 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 930.00 | | | 1 247 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 523.00 | | 934 186.00 | 1 206 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 107.00 | 2 024 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 057.00 | 2 022 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 138.00 | | 934 186.00 | 1 200 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 157.00 | 258 572.00 | 62 235.00 | 611 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 822.00 | 258 572.00 | 62 235.00 | 609 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 161.00 | 373 161.00 | | 373 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 645.00 | 114 645.00 | | 114 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 196.00 | 93 196.00 | | 93 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 083.00 | 1 042 083.00 | | 1 042 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VC Groupe et associés | 882 265.00 | | 882 265.00 | 882 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 237.00 | 119 546.00 | 294 691.00 | 414 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 500.00 | | | 480 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 176.00 | 356 176.00 | | 356 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 603.00 | 1 584 338.00 | 882 265.00 | 2 466 603.00 |
VW T.V.A. | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 621.00 | 1 247 930.00 | 294 691.00 | 1 542 621.00 |