| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 243.00 | 3 207.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 194.00 | 4 806.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 450.00 | 5 438.00 | 8 012.00 | 13 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 273.00 | 5 438.00 | 33 835.00 | 39 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409.00 | 1 717.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126.00 | 2 717.00 | | 5 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | 10 888.00 | | 8 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 5 046.00 | | 8 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 280.00 | 4 559.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 709.00 | 21 996.00 | | 28 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 835.00 | 24 712.00 | | 33 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 709.00 | 21 996.00 | | 28 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 303.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 664.00 | 63 667.00 | | 95 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 255.00 | 61 951.00 | | 93 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 409.00 | 1 717.00 | | 2 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 3 450.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 3 450.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 3 577.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 3 576.00 | | 1 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 184.00 | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 199.00 | 1 926.00 | | 1 199.00 |
ST Autres comptes | 13 304.00 | 9 148.00 | | 13 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 789.00 | 1 600.00 | | 2 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 70.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | 254.00 | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 727.00 | 7 205.00 | | 9 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 867.00 | 7 873.00 | | 9 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 235.00 | 12 675.00 | | 19 235.00 |