| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 3 064.00 | 1 486.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 13 314.00 | 4 639.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 503.00 | 16 377.00 | 6 126.00 | 22 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 706.00 | 499.00 | 9 206.00 | 9 706.00 |
BZ Autres créances | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 490.00 | 499.00 | 21 991.00 | 22 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 993.00 | 16 877.00 | 28 116.00 | 44 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -15 747.00 | 13 152.00 | | -15 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 971.00 | -28 899.00 | | -18 971.00 |
DL TOTAL (I) | -33 618.00 | -14 647.00 | | -33 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 741.00 | 7 374.00 | | 20 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 831.00 | | 1 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 809.00 | 4 530.00 | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 9 978.00 | | 13 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 898.00 | 7 736.00 | | 17 898.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 6 542.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 734.00 | 36 990.00 | | 61 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 116.00 | 22 344.00 | | 28 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 101.00 | 31 661.00 | | 43 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 425.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -15 747.00 | | | -15 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 820.00 | | 205 820.00 | 205 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 726.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 3.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | 6.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 9.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 9.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 561.00 | 181 783.00 | | 206 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 532.00 | 210 682.00 | | 225 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 971.00 | -28 899.00 | | -18 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 553.00 | 2 973.00 | | 4 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 404.00 | | 1 099.00 | 21 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 404.00 | | 1 099.00 | 21 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 083.00 | 2 294.00 | | 14 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 083.00 | 2 294.00 | | 14 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 741.00 | 2 108.00 | 18 633.00 | 20 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 925.00 | 39 292.00 | 18 633.00 | 57 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 755.00 | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 251.00 | 1 079.00 | | 1 251.00 |
ST Autres comptes | 31 847.00 | 28 395.00 | | 31 847.00 |
YT Sous‐traitance | 8 459.00 | 5 215.00 | | 8 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 994.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 076.00 | 1 749.00 | | 2 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 934.00 | 18 395.00 | | 18 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 743.00 | 19 059.00 | | 19 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 557.00 | 34 690.00 | | 41 557.00 |