| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 2 360.00 | 1 090.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 11 723.00 | 6 230.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 404.00 | 14 083.00 | 7 320.00 | 21 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 387.00 | 499.00 | 9 887.00 | 10 387.00 |
BZ Autres créances | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 523.00 | 499.00 | 15 024.00 | 15 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 926.00 | 14 583.00 | 22 344.00 | 36 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 152.00 | 4 872.00 | | 13 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 899.00 | 8 280.00 | | -28 899.00 |
DL TOTAL (I) | -14 647.00 | 14 252.00 | | -14 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | 8 251.00 | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 2 757.00 | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | 2 725.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 17 581.00 | | 9 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736.00 | 9 883.00 | | 7 736.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 8 508.00 | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 990.00 | 49 705.00 | | 36 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 344.00 | 63 958.00 | | 22 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 661.00 | 42 889.00 | | 31 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 026.00 | | 180 026.00 | 180 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 026.00 | | 180 026.00 | 180 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 783.00 | 188 689.00 | | 181 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 682.00 | 180 409.00 | | 210 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 899.00 | 8 280.00 | | -28 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 886.00 | 2 197.00 | | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 2 197.00 | | 11 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UX Autres créances clients | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 949.00 | 1 620.00 | 5 329.00 | 6 949.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 461.00 | 27 132.00 | 5 329.00 | 32 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 1 365.00 | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 079.00 | 910.00 | | 1 079.00 |
ST Autres comptes | 28 395.00 | 25 092.00 | | 28 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 121.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -2 973.00 | | | -2 973.00 |
YT Sous‐traitance | 5 215.00 | 7 360.00 | | 5 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 408.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | 1 773.00 | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 395.00 | 19 046.00 | | 18 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 059.00 | 19 275.00 | | 19 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 690.00 | 36 483.00 | | 34 690.00 |