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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 753.00 | 1 697.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 953.00 | 10 133.00 | 7 821.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 404.00 | 11 886.00 | 9 518.00 | 21 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 846.00 | 499.00 | 22 346.00 | 22 846.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 939.00 | 499.00 | 54 440.00 | 54 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 343.00 | 12 385.00 | 63 958.00 | 76 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 872.00 | 4 026.00 | | 4 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 280.00 | 846.00 | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 14 252.00 | 5 972.00 | | 14 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 1 311.00 | | 2 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 725.00 | 3 582.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 12 732.00 | | 17 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 883.00 | 8 985.00 | | 9 883.00 |
EA Autres dettes | 8 508.00 | 427.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 705.00 | 27 037.00 | | 49 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 958.00 | 33 009.00 | | 63 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 492.00 | | 182 492.00 | 182 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 492.00 | | 182 492.00 | 182 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 48.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 689.00 | 157 858.00 | | 188 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 409.00 | 157 012.00 | | 180 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 280.00 | 846.00 | | 8 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 450.00 | | 7 953.00 | 13 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 450.00 | | 7 953.00 | 13 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 526.00 | 2 360.00 | | 9 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 526.00 | 2 360.00 | | 9 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 251.00 | 1 434.00 | 6 817.00 | 8 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 980.00 | 40 163.00 | 6 817.00 | 46 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 331.00 | | 1 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910.00 | 758.00 | | 910.00 |
ST Autres comptes | 25 092.00 | 21 712.00 | | 25 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 121.00 | 3 465.00 | | 3 121.00 |
YT Sous‐traitance | 7 360.00 | 3 494.00 | | 7 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 905.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | 1 235.00 | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 046.00 | 14 508.00 | | 19 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 275.00 | 16 818.00 | | 19 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 483.00 | 29 429.00 | | 36 483.00 |