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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 382 393.00 | | 382 393.00 | 382 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 534.00 | | 592 534.00 | 592 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
BZ Autres créances | 34 776.00 | | 34 776.00 | 34 776.00 |
CF Disponibilités | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 462.00 | | 129 462.00 | 129 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 996.00 | | 721 996.00 | 721 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 760.00 | | | -143 760.00 |
DL TOTAL (I) | -133 760.00 | | | -133 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 171.00 | | | 760 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 756.00 | | | 855 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 996.00 | | | 721 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 885.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 760.00 | | | -143 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 592 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VB T. V. A. | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 000.00 | 97 906.00 | 407 235.00 | 760 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 057.00 | 35 139.00 | 16 918.00 | 52 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 756.00 | 131 037.00 | 469 860.00 | 855 756.00 |