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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 382 393.00 | | 382 393.00 | 382 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 820.00 | 21 618.00 | 26 202.00 | 47 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 274.00 | 111 038.00 | 246 236.00 | 357 274.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 726.00 | 132 656.00 | 693 070.00 | 825 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 110.00 | 132 656.00 | 736 454.00 | 869 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 057.00 | -250 770.00 | | -191 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | 59 712.00 | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | -163 000.00 | -181 057.00 | | -163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 430.00 | 700 545.00 | | 648 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 710.00 | 153 114.00 | | 223 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 46 992.00 | | 18 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 168.00 | 54 948.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 454.00 | 955 600.00 | | 899 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 454.00 | 774 542.00 | | 736 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 616.00 | 244 742.00 | | 117 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FG Production vendue services | 260 190.00 | | 260 190.00 | 260 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 341.00 | | 265 341.00 | 265 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 028.00 | 9 499.00 | | 16 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | 1 855.00 | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 538.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 538.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -538.00 | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 371.00 | 801 990.00 | | 281 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 313.00 | 742 278.00 | | 263 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 057.00 | 59 712.00 | | 18 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 259.00 | | 12 218.00 | 814 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 18 239.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 825 726.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 393.00 | | | 402 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 243.00 | | 11 852.00 | 393 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 623.00 | | 366.00 | 18 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 210.00 | 48 446.00 | | 84 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 210.00 | 48 446.00 | | 84 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 403.00 | 403.00 | 100 000.00 | 100 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
UX Autres créances clients | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 289.00 | 41 758.00 | 512 280.00 | 600 289.00 |
VI Groupe et associés | 123 307.00 | | 123 307.00 | 123 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 190.00 | 41 951.00 | 18 239.00 | 60 190.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 454.00 | 117 616.00 | 735 587.00 | 899 454.00 |