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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 382 393.00 | | 382 393.00 | 382 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 820.00 | 6 226.00 | 41 594.00 | 47 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 832.00 | 31 827.00 | 304 005.00 | 335 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 370.00 | 38 053.00 | 765 317.00 | 803 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CF Disponibilités | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 357.00 | 38 053.00 | 812 304.00 | 850 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 760.00 | | | -143 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 010.00 | -143 760.00 | | -107 010.00 |
DL TOTAL (I) | -240 770.00 | -133 760.00 | | -240 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 457.00 | 760 171.00 | | 839 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 215.00 | 63 065.00 | | 123 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 568.00 | 32 520.00 | | 54 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 074.00 | 855 756.00 | | 1 053 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 304.00 | 721 996.00 | | 812 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 459.00 | 131 037.00 | | 230 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 441 486.00 | | 441 486.00 | 441 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 486.00 | | 441 486.00 | 441 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | 5 400.00 | | 6 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 241.00 | 5 781.00 | | 450 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 251.00 | 149 540.00 | | 557 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 010.00 | -143 760.00 | | -107 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 534.00 | | 300 456.00 | 592 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 670.00 | 3 951.00 | 803 370.00 | 85 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 670.00 | 3 951.00 | 383 653.00 | 85 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 393.00 | | | 402 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 223.00 | | 300 050.00 | 173 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918.00 | | 406.00 | 16 918.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 418.00 | 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 418.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 881.00 | 138 891.00 | 549 769.00 | 838 881.00 |
VI Groupe et associés | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 779.00 | | | 72 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777.00 | 15 453.00 | 17 324.00 | 32 777.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 074.00 | 230 459.00 | 672 394.00 | 1 053 074.00 |