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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 382 393.00 | | 382 393.00 | 382 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 820.00 | 13 922.00 | 33 898.00 | 47 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 422.00 | 70 288.00 | 275 134.00 | 345 422.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 259.00 | 84 210.00 | 730 049.00 | 814 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CF Disponibilités | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 494.00 | | 44 494.00 | 44 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 752.00 | 84 210.00 | 774 542.00 | 858 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 770.00 | -143 760.00 | | -250 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 712.00 | -107 010.00 | | 59 712.00 |
DL TOTAL (I) | -181 057.00 | -240 770.00 | | -181 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 545.00 | 839 457.00 | | 700 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 114.00 | 123 215.00 | | 153 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 992.00 | 54 568.00 | | 46 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 948.00 | 35 833.00 | | 54 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 600.00 | 1 053 074.00 | | 955 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 542.00 | 812 304.00 | | 774 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 742.00 | 230 459.00 | | 244 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 465.00 | | 792 465.00 | 792 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 465.00 | | 792 465.00 | 792 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 499.00 | 6 070.00 | | 9 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 855.00 | 1 390.00 | | 1 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 356.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 2 664.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 9.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 990.00 | 450 241.00 | | 801 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 278.00 | 557 251.00 | | 742 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 712.00 | -107 010.00 | | 59 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 370.00 | | 10 889.00 | 803 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 393.00 | | | 402 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 653.00 | | 9 590.00 | 383 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | 1 299.00 | 17 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 053.00 | 46 157.00 | | 38 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 053.00 | 46 157.00 | | 38 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 989.00 | 141 756.00 | 558 233.00 | 699 989.00 |
VI Groupe et associés | 152 625.00 | | 152 625.00 | 152 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 197.00 | 20 324.00 | 17 873.00 | 38 197.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 600.00 | 244 742.00 | 710 858.00 | 955 600.00 |