| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 16 340.00 | 31 660.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
AX Avances et acomptes | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 494.00 | 19 647.00 | 129 847.00 | 149 494.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 153 366.00 | 19 406.00 | 4 133 960.00 | 4 153 366.00 |
CF Disponibilités | 1 729 969.00 | | 1 729 969.00 | 1 729 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 887 552.00 | 19 406.00 | 5 868 147.00 | 5 887 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 046.00 | 39 053.00 | 5 997 994.00 | 6 037 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 5 741 789.00 | | | 5 741 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 875 536.00 | | | 5 875 536.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 438.00 | | | 52 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 994.00 | | | 5 997 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 555.00 | | | 73 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 055.00 | | | -49 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 330.00 | | | 222 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 733.00 | | | 183 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 786.00 | | 86 500.00 | 129 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 792.00 | 149 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 792.00 | 149 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 756.00 | | 86 500.00 | 129 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 528.00 | 15 202.00 | 53 389.00 | 54 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 528.00 | 15 202.00 | 53 389.00 | 54 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 590.00 | | 39 185.00 | 58 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 590.00 | | 39 185.00 | 58 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 590.00 | 60 000.00 | 39 185.00 | 58 590.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
ST Autres comptes | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 627.00 | | | 69 627.00 |