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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 18 740.00 | 29 260.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 491.00 | 19 877.00 | 68 614.00 | 88 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 178.00 | 38 617.00 | 109 561.00 | 148 178.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 398 136.00 | 59 581.00 | 4 338 555.00 | 4 398 136.00 |
CF Disponibilités | 1 433 387.00 | | 1 433 387.00 | 1 433 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 717.00 | 59 581.00 | 5 780 136.00 | 5 839 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 987 895.00 | 98 198.00 | 5 889 697.00 | 5 987 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 5 780 386.00 | | | 5 780 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 895.00 | | | -57 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 641.00 | | | 5 817 641.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 697.00 | | | 5 889 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 531.00 | | | 167 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 895.00 | | | -57 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 187.00 | | 88 491.00 | 146 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 500.00 | | 148 178.00 | 86 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 500.00 | | 148 148.00 | 86 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 157.00 | | 88 491.00 | 146 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 647.00 | 18 970.00 | | 19 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 18 970.00 | | 19 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 406.00 | 40 176.00 | | 19 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 406.00 | 40 176.00 | | 19 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 406.00 | 40 176.00 | | 79 406.00 |
UG ‐ Financières | | 40 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VC Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193.00 | 8 193.00 | 30.00 | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
ST Autres comptes | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 062.00 | | | 84 062.00 |