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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 339.00 | 11 858.00 | 69 481.00 | 81 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 026.00 | 11 858.00 | 81 168.00 | 93 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 119 013.00 | 185 826.00 | 3 933 187.00 | 4 119 013.00 |
CF Disponibilités | 1 379 729.00 | | 1 379 729.00 | 1 379 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 097.00 | 185 826.00 | 5 317 271.00 | 5 503 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 123.00 | 197 684.00 | 5 398 439.00 | 5 596 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 4 925 552.00 | | | 4 925 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 210 055.00 | | | 5 210 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 384.00 | | | 183 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 383.00 | | | 188 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 439.00 | | | 5 398 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 383.00 | | | 188 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | | | -8 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 222.00 | | | 500 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 868.00 | | | 310 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 521.00 | | 78 032.00 | 88 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 184.00 | 93 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 184.00 | 92 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 491.00 | | 78 032.00 | 88 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 914.00 | 16 253.00 | 41 308.00 | 36 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 914.00 | 16 253.00 | 41 308.00 | 36 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 648.00 | 185 826.00 | 370 648.00 | 370 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 648.00 | 185 826.00 | 370 648.00 | 370 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 648.00 | 185 826.00 | 370 648.00 | 370 648.00 |
UG ‐ Financières | | 185 826.00 | 370 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 183 384.00 | 183 384.00 | | 183 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 383.00 | 188 383.00 | | 188 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
ST Autres comptes | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
ZE Dividendes | 300 155.00 | | | 300 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 986.00 | | | 54 986.00 |