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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 491.00 | 36 914.00 | 51 577.00 | 88 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 280 651.00 | 370 648.00 | 3 910 003.00 | 4 280 651.00 |
CF Disponibilités | 1 442 608.00 | | 1 442 608.00 | 1 442 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 662.00 | 370 648.00 | 5 357 014.00 | 5 727 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 840.00 | 407 562.00 | 5 420 278.00 | 5 827 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DG Autres réserves | 5 422 336.00 | | | 5 422 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 629.00 | | | -196 629.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 857.00 | | | 5 320 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 483.00 | | | 85 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 278.00 | | | 5 420 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 878.00 | | | 504 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 629.00 | | | -196 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 617.00 | 19 095.00 | 20 798.00 | 38 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | 19 095.00 | 20 798.00 | 38 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 581.00 | 370 648.00 | 59 581.00 | 59 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 581.00 | 370 648.00 | 59 581.00 | 59 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 667.00 | 370 648.00 | 11 883.00 | 119 667.00 |
UG ‐ Financières | | 370 648.00 | 59 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 421.00 | 99 421.00 | | 99 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
ZE Dividendes | 300 155.00 | | | 300 155.00 |