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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 390.00 | 22 556.00 | 5 833.00 | 28 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 798.00 | 197 944.00 | 4 854.00 | 202 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BF Prêts | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 854.00 | 220 500.00 | 114 354.00 | 334 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BT Marchandises | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BZ Autres créances | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CF Disponibilités | 242 573.00 | | 242 573.00 | 242 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 860.00 | | 429 860.00 | 429 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 715.00 | 220 500.00 | 544 214.00 | 764 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 977.00 | 178 977.00 | | 178 977.00 |
DH Report à nouveau | 206 009.00 | 205 119.00 | | 206 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 576.00 | 31 890.00 | | 57 576.00 |
DL TOTAL (I) | 450 947.00 | 424 371.00 | | 450 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 249.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 426.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 15 101.00 | | 25 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 597.00 | 49 687.00 | | 67 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 268.00 | 65 463.00 | | 93 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 214.00 | 489 834.00 | | 544 214.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 178 977.00 | 178 977.00 | | 178 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 268.00 | 65 464.00 | | 93 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 249.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 330.00 | | 506 330.00 | 506 330.00 |
FG Production vendue services | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 322.00 | | 512 322.00 | 512 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 209.00 | 5 517.00 | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | 3 110.00 | | 17 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 731.00 | 453 354.00 | | 538 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 155.00 | 421 465.00 | | 481 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 576.00 | 31 890.00 | | 57 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 142.00 | | 4 712.00 | 330 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 475.00 | | 4 712.00 | 226 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 706.00 | 16 794.00 | | 203 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 706.00 | 16 794.00 | | 203 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UP Prêts | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VP Divers | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 144.00 | 31 532.00 | 91 612.00 | 123 144.00 |
VW T.V.A. | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 268.00 | 93 268.00 | | 93 268.00 |