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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 085.00 | 9 977.00 | 4 109.00 | 14 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 798.00 | 199 373.00 | 3 424.00 | 202 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 579.00 | 209 350.00 | 111 229.00 | 320 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BZ Autres créances | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 280.00 | | 229 280.00 | 229 280.00 |
CF Disponibilités | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 829.00 | | 345 829.00 | 345 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 408.00 | 209 350.00 | 457 058.00 | 666 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 977.00 | 178 977.00 | | 178 977.00 |
DH Report à nouveau | 206 585.00 | 206 009.00 | | 206 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 167.00 | 57 576.00 | | 33 167.00 |
DL TOTAL (I) | 427 114.00 | 450 947.00 | | 427 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 302.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 924.00 | 119.00 | | 20 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25 251.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | 67 597.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 945.00 | 93 268.00 | | 29 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 058.00 | 544 214.00 | | 457 058.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 178 977.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 268.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 17 884.00 | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 065.00 | 538 732.00 | | 130 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 898.00 | 481 155.00 | | 96 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 167.00 | 57 576.00 | | 33 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 500.00 | 3 154.00 | 14 304.00 | 220 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 500.00 | 3 154.00 | 14 304.00 | 220 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 256.00 | 57 616.00 | 91 640.00 | 149 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |