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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 463.00 | 200 739.00 | 16 724.00 | 217 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 043.00 | | 91 043.00 | 91 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 119.00 | 210 436.00 | 121 683.00 | 332 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
BZ Autres créances | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | 25 170.00 | 204 830.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 516.00 | 25 170.00 | 336 345.00 | 361 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 634.00 | 235 606.00 | 458 028.00 | 693 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 977.00 | 178 977.00 | | 178 977.00 |
DG Autres réserves | 202 196.00 | 202 196.00 | | 202 196.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 334.00 | 53 416.00 | | 35 334.00 |
DL TOTAL (I) | 424 907.00 | 442 973.00 | | 424 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808.00 | 119.00 | | 18 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 46 352.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 725.00 | 16 456.00 | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 121.00 | 62 927.00 | | 33 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 028.00 | 505 900.00 | | 458 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 2 613.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 665.00 | 142 832.00 | | 123 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 331.00 | 89 416.00 | | 88 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 334.00 | 53 416.00 | | 35 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 656.00 | 2 255.00 | 3 475.00 | 211 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 656.00 | 2 255.00 | 3 475.00 | 211 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 903.00 | | 92 904.00 | 92 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 356.00 | 98 453.00 | 92 904.00 | 191 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |