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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 950.00 | 9 254.00 | 2 695.00 | 11 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 798.00 | 200 271.00 | 2 527.00 | 202 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 724.00 | 209 525.00 | 109 199.00 | 318 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 732.00 | 4 362.00 | 223 370.00 | 227 732.00 |
CF Disponibilités | 88 793.00 | | 88 793.00 | 88 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 328.00 | 4 362.00 | 346 966.00 | 351 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 051.00 | 213 887.00 | 456 164.00 | 670 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 977.00 | 178 977.00 | | 178 977.00 |
DH Report à nouveau | 206 752.00 | 206 585.00 | | 206 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 192.00 | 33 167.00 | | 32 192.00 |
DL TOTAL (I) | 426 306.00 | 427 114.00 | | 426 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | 8 980.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 858.00 | 29 945.00 | | 29 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 164.00 | 457 058.00 | | 456 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 75 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 523.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -523.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 4 832.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 135.00 | 130 065.00 | | 104 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 943.00 | 96 898.00 | | 71 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 192.00 | 33 167.00 | | 32 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 350.00 | 2 311.00 | 2 136.00 | 209 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 350.00 | 2 310.00 | 2 136.00 | 209 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 724.00 | 34 803.00 | 91 921.00 | 126 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |