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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 526.00 | 1 239.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 486.00 | 333 617.00 | 123 869.00 | 457 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 245.00 | 77 934.00 | 2 310.00 | 80 245.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 170.00 | 480 328.00 | 164 843.00 | 645 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
BN En cours de production de biens | 148 534.00 | | 148 534.00 | 148 534.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 293.00 | 122 486.00 | 567 807.00 | 690 293.00 |
BZ Autres créances | 60 408.00 | | 60 408.00 | 60 408.00 |
CF Disponibilités | 163 239.00 | | 163 239.00 | 163 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 012.00 | 122 486.00 | 1 153 526.00 | 1 276 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 182.00 | 602 814.00 | 1 318 369.00 | 1 921 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 659 638.00 | 669 323.00 | | 659 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528.00 | -9 686.00 | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 811 966.00 | 811 438.00 | | 811 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 606.00 | 546.00 | | 76 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 657.00 | 13 414.00 | | 13 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 501.00 | 15 234.00 | | 22 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 496.00 | 263 396.00 | | 152 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 031.00 | 291 667.00 | | 238 031.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 19 496.00 | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 402.00 | 603 752.00 | | 506 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 369.00 | 1 415 190.00 | | 1 318 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 893.00 | 603 752.00 | | 469 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 960 043.00 | |
FM Production stockée | | | 48 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 292.00 | 1 114.00 | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 863.00 | 5 350.00 | | 15 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 1 114.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 572.00 | 4 236.00 | | 10 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 667.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 650.00 | 2 185 215.00 | | 2 046 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 121.00 | 2 194 901.00 | | 2 046 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528.00 | -9 686.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 436.00 | | 108 608.00 | 556 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 874.00 | 645 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 874.00 | 602 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 396.00 | | 3 168.00 | 26 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 383.00 | | 105 344.00 | 517 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 657.00 | | 95.00 | 12 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 341.00 | 39 326.00 | 7 467.00 | 447 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 1 929.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 745.00 | 37 397.00 | 7 467.00 | 446 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 496.00 | 152 496.00 | | 152 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 537 795.00 | | | 537 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 497.00 | | | 152 497.00 |
VB T. V. A. | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 813.00 | 34 303.00 | 36 510.00 | 70 813.00 |
VI Groupe et associés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 225.00 | 790 601.00 | 11 624.00 | 802 225.00 |
VW T.V.A. | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 402.00 | 469 893.00 | 36 510.00 | 506 402.00 |