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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 2 145.00 | 1 514.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 894.00 | 307 655.00 | 12 239.00 | 319 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 023.00 | 76 084.00 | 8 938.00 | 85 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 721.00 | 452 136.00 | 59 585.00 | 511 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 996.00 | | 166 996.00 | 166 996.00 |
BN En cours de production de biens | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 467.00 | 63 362.00 | 186 105.00 | 249 467.00 |
BZ Autres créances | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CF Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 252.00 | 63 362.00 | 643 890.00 | 707 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 973.00 | 515 498.00 | 703 475.00 | 1 218 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 791 907.00 | | | 791 907.00 |
DH Report à nouveau | -525 633.00 | | | -525 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 938.00 | | | -344 938.00 |
DL TOTAL (I) | 73 136.00 | | | 73 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 886.00 | | | 314 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 196.00 | | | 143 196.00 |
EA Autres dettes | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 339.00 | | | 630 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 475.00 | | | 703 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 339.00 | | | 630 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 785.00 | | 8 318.00 | 510 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | 12 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 511 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | 29 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 595.00 | 470 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 564.00 | | 1 652.00 | 29 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 071.00 | | 6 563.00 | 468 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 149.00 | | 103.00 | 13 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 547.00 | 9 812.00 | 6 352.00 | 447 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 138.00 | 1 757.00 | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 783.00 | 9 675.00 | 4 595.00 | 443 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
6T Sur comptes clients | 82 067.00 | 60 880.00 | 79 585.00 | 82 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 195.00 | 60 880.00 | 79 585.00 | 83 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 195.00 | 60 880.00 | 79 585.00 | 83 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 880.00 | 79 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 173 681.00 | 173 681.00 | | 173 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 886.00 | 314 886.00 | | 314 886.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 090.00 | 299 995.00 | 11 094.00 | 311 090.00 |
VW T.V.A. | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 339.00 | 630 339.00 | | 630 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
ST Autres comptes | 241 771.00 | | | 241 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
YT Sous‐traitance | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 455.00 | | | 199 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 693.00 | | | 446 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |