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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AP Constructions | 65 123.00 | 65 123.00 | | 65 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 977.00 | 366 472.00 | 80 506.00 | 446 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 840.00 | 69 971.00 | 10 869.00 | 80 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 452.00 | 506 459.00 | 128 994.00 | 635 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 843.00 | 90 926.00 | 664 918.00 | 755 843.00 |
BZ Autres créances | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CF Disponibilités | 256 023.00 | | 256 023.00 | 256 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 982.00 | 90 926.00 | 1 164 056.00 | 1 254 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 434.00 | 597 384.00 | 1 293 050.00 | 1 890 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 542 228.00 | | | 542 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 679.00 | | | 249 679.00 |
DL TOTAL (I) | 943 707.00 | | | 943 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 569.00 | | | 143 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 342.00 | | | 349 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 050.00 | | | 1 293 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 342.00 | | | 349 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 405.00 | | 34 317.00 | 627 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 270.00 | 635 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 270.00 | 592 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 992.00 | | 34 219.00 | 584 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849.00 | | 98.00 | 12 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 419.00 | 23 297.00 | 7 386.00 | 489 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 655.00 | 23 297.00 | 7 386.00 | 485 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
6T Sur comptes clients | 37 531.00 | 65 270.00 | 11 875.00 | 37 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 659.00 | 65 270.00 | 11 875.00 | 38 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 659.00 | 65 270.00 | 11 875.00 | 38 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 270.00 | 11 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 569.00 | 143 569.00 | | 143 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
UX Autres créances clients | 647 627.00 | 647 627.00 | | 647 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 826 124.00 | 11 819.00 | |
VW T.V.A. | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 342.00 | 349 342.00 | | 349 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
ST Autres comptes | 198 650.00 | | | 198 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 272.00 | | | 126 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
YT Sous‐traitance | 262 692.00 | | | 262 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 400.00 | | | 420 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 532.00 | | | 604 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |