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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832 981.00 | 2 832 981.00 | | 2 832 981.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 417.00 | 2 843 036.00 | 135 381.00 | 2 978 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 265.00 | 2 843 036.00 | 284 229.00 | 3 127 265.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
DH Report à nouveau | -153 355.00 | -185 702.00 | | -153 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652.00 | 32 347.00 | | 12 652.00 |
DL TOTAL (I) | 175 026.00 | 162 374.00 | | 175 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 75 505.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 984.00 | 1 427.00 | | 88 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 236.00 | 5 387.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 203.00 | 82 319.00 | | 109 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 229.00 | 244 693.00 | | 284 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 203.00 | | | 109 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 267.00 | 65.00 | 50 332.00 | 50 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 267.00 | 65.00 | 50 332.00 | 50 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 314.00 | 41 844.00 | | 165 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 662.00 | 9 498.00 | | 152 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652.00 | 32 347.00 | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 689.00 | | | 2 879 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 978 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832 981.00 | | | 2 832 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 036.00 | | | 2 843 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832 981.00 | | | 2 832 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |