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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873 698.00 | 2 872 632.00 | 1 066.00 | 2 873 698.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 200.00 | 2 933 300.00 | 41 901.00 | 2 975 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
BZ Autres créances | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CF Disponibilités | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 819.00 | 2 933 300.00 | 182 519.00 | 3 115 819.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
DH Report à nouveau | -159 803.00 | -172 296.00 | | -159 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 101.00 | 12 493.00 | | 9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 165 027.00 | 155 926.00 | | 165 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 22 162.00 | | 11 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066.00 | 6 910.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 492.00 | 29 072.00 | | 17 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 519.00 | 184 998.00 | | 182 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 492.00 | 29 072.00 | | 17 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 711.00 | 6 008.00 | 61 719.00 | 55 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 711.00 | 6 008.00 | 61 719.00 | 55 711.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 772.00 | 82 246.00 | | 61 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 671.00 | 69 753.00 | | 52 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 101.00 | 12 493.00 | | 9 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 200.00 | | | 2 975 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 975 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873 698.00 | | | 2 873 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 333.00 | 16 967.00 | | 2 916 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855 665.00 | 16 967.00 | | 2 855 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 618.00 | 62 618.00 | | 62 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 514.00 | 128 514.00 | | 128 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |