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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873 698.00 | 2 855 665.00 | 18 033.00 | 2 873 698.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 200.00 | 2 916 333.00 | 58 868.00 | 2 975 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
BZ Autres créances | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CF Disponibilités | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 330.00 | 2 916 333.00 | 184 998.00 | 3 101 330.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
DH Report à nouveau | -172 296.00 | -140 703.00 | | -172 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 493.00 | -31 593.00 | | 12 493.00 |
DL TOTAL (I) | 155 926.00 | 143 433.00 | | 155 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 162.00 | 1 559.00 | | 22 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 910.00 | 6 138.00 | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 072.00 | 8 771.00 | | 29 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 998.00 | 152 205.00 | | 184 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 072.00 | 8 771.00 | | 29 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 246.00 | 28 920.00 | | 82 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 753.00 | 60 513.00 | | 69 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 493.00 | -31 593.00 | | 12 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 701.00 | | 25 722.00 | 2 957 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 2 975 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 77 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 976.00 | | 25 722.00 | 2 847 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 725.00 | | | 85 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906 222.00 | 10 111.00 | | 2 906 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845 554.00 | 10 111.00 | | 2 845 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
VP Divers | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 116.00 | 115 116.00 | | 115 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |