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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847 976.00 | 2 845 554.00 | 2 422.00 | 2 847 976.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 087.00 | 2 855 608.00 | 51 479.00 | 2 907 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BZ Autres créances | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CF Disponibilités | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 813.00 | 2 855 608.00 | 152 205.00 | 3 007 813.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
DH Report à nouveau | -140 703.00 | -153 355.00 | | -140 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 593.00 | 12 652.00 | | -31 593.00 |
DL TOTAL (I) | 143 433.00 | 175 026.00 | | 143 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 982.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 88 984.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 138.00 | 19 236.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771.00 | 109 203.00 | | 8 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 205.00 | 284 229.00 | | 152 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 771.00 | 109 203.00 | | 8 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 920.00 | 165 314.00 | | 28 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 513.00 | 152 662.00 | | 60 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 593.00 | 12 652.00 | | -31 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 978 417.00 | | | 2 978 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 907 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832 981.00 | | | 2 832 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 036.00 | 12 572.00 | | 2 843 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832 981.00 | 12 572.00 | | 2 832 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UX Autres créances clients | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VP Divers | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |