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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 002.00 | 204 251.00 | 105 751.00 | 310 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 901.00 | 148 845.00 | 266 056.00 | 414 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 345.00 | 353 096.00 | 379 249.00 | 732 345.00 |
BN En cours de production de biens | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BT Marchandises | 249 077.00 | 11 400.00 | 237 677.00 | 249 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 472.00 | 5 907.00 | 302 565.00 | 308 472.00 |
BZ Autres créances | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
CF Disponibilités | 355 937.00 | | 355 937.00 | 355 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 735.00 | 17 307.00 | 956 428.00 | 973 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 080.00 | 370 403.00 | 1 335 677.00 | 1 706 080.00 |
CU Autres participations | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
DH Report à nouveau | 863 342.00 | | | 863 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 261.00 | | | 1 015 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 512.00 | | | 127 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
EA Autres dettes | 153 571.00 | | | 153 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 816.00 | | | 319 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 677.00 | | | 1 335 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 165.00 | | 1 370 165.00 | 1 370 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 165.00 | | 1 370 165.00 | 1 370 165.00 |
FM Production stockée | | | -48 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 517.00 | | | 1 364 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 027.00 | | | 1 376 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 370.00 | 37 687.00 | | 731 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 712.00 | 732 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 712.00 | 724 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 928.00 | 37 687.00 | | 723 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 726.00 | 16 226.00 | 16 856.00 | 353 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 726.00 | 16 226.00 | 16 856.00 | 353 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | 11 400.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 307.00 | 11 400.00 | 9 400.00 | 15 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 307.00 | 11 400.00 | 9 400.00 | 15 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 301 407.00 | | | 301 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 153 571.00 | 153 571.00 | | 153 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VP Divers | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 823.00 | 345 316.00 | 14 507.00 | 359 823.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 816.00 | 319 816.00 | | 319 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
ST Autres comptes | 115 076.00 | | | 115 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 105.00 | | | 271 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 853.00 | | | 130 853.00 |